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Consulter et contrôler les mouvements bancaires réconciliés

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Chapitre 6 Leçon 3
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Apprenez à consulter les mouvements bancaires réconciliés et à vérifier leur association avec les écritures comptables pour garantir la fiabilité de votre gestion financière.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, nous abordons la consultation et la vérification des mouvements bancaires déjà réconciliés dans un système de comptabilité informatisée. Vous découvrirez l’importance de l’interface Mouvements bancaires, accessible via le menu Banque, Caisse, qui réunit toutes les transactions importées depuis les relevés bancaires de votre organisme ou entreprise.


Nous expliquons comment, en accédant à l’onglet Réconcilier, il est possible de visualiser les opérations déjà associées à des écritures dans la comptabilité générale. Chaque ligne offre des informations clés : date, description, montant, écritures associées, tiers impliqués et statut de réconciliation. Lorsqu’une opération est marquée comme réconciliée, cela signifie que la liaison entre la transaction bancaire et l’écriture comptable est validée.


En cliquant sur l’icône Voir, l’utilisateur accède à un détail exhaustif du rapprochement, comprenant la transaction, les références d’écriture, la date de réconciliation, l’utilisateur responsable, ainsi que le compte comptable utilisé. Il est aussi possible d’annuler la réconciliation si besoin pour corriger une association ou sélectionner une autre écriture comptable, offrant ainsi une gestion souple et rigoureuse de la trésorerie.


La consultation des mouvements réconciliés s’avère donc essentielle pour le contrôle interne et la concordance entre les flux bancaires et la comptabilité, contribuant à une gestion transparente et fiable de l’information financière.

Objectifs de cette leçon

L’objectif est de maîtriser l’accès aux mouvements bancaires réconciliés, contrôler les associations avec les écritures comptables et savoir analyser ou corriger un rapprochement bancaire existant.

Prérequis pour cette leçon

Il est recommandé d’avoir des notions de base en comptabilité et de connaître le fonctionnement d’un logiciel de gestion bancaire ou comptable.

Métiers concernés

Les principaux métiers concernés sont : comptable, responsable de trésorerie, contrôleur de gestion, audit interne, mais aussi gestionnaire en TPE/PME qui supervise la trésorerie et la conformité des rapprochements bancaires.

Alternatives et ressources

D’autres solutions de gestion et rapprochement bancaire existent, comme Sage Comptabilité, QuickBooks, EBP, Xero ou encore des modules BANQUE d’outils ERP tels que Odoo ou SAP.

Questions & Réponses

L’onglet « Réconcilier » permet d’afficher la liste des mouvements bancaires qui ont déjà été associés à des transactions comptables, facilitant ainsi la vérification des rapprochements réalisés.
Dans le détail d’une réconciliation, on peut consulter le mouvement bancaire, la transaction comptable associée, le compte utilisé, la date de réconciliation, le tiers concerné ainsi que l’utilisateur ayant procédé au rapprochement.
Oui, il est possible d’annuler une réconciliation afin de corriger l’association entre le mouvement bancaire et l’écriture comptable, ou de sélectionner une autre transaction si nécessaire.