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Gestion Efficace du Flux de Trésorerie

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Chapitre 6 Leçon 10
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Apprenez à maîtriser votre flux de trésorerie pour soutenir la croissance de votre entreprise tout en maintenant une stabilité financière.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Cette leçon se concentre sur la gestion du flux de trésorerie, élément essentiel pour la réussite de toute entreprise. Vous apprendrez comment calculer et suivre vos recettes et dépenses, en tenant compte de la TVA et des charges fixes telles que les salaires.
Comprendre ces dynamiques vous permettra d'anticiper les besoins en fonds de roulement et d'identifier les moments où un apport en trésorerie est nécessaire pour éviter les découverts bancaires. Grâce à des exemples concrets, nous verrons comment modéliser le flux de trésorerie sur plusieurs mois, incluant des prévisions financières pour mieux préparer le futur de votre entreprise. Maîtrisez ces concepts pour optimiser vos décisions financières et pérenniser votre activité.

Objectifs de cette leçon

L'objectif de cette vidéo est d'aider les professionnels à améliorer leur gestion du flux de trésorerie, comprendre l'importance de la TVA et anticiper les besoins en fonds de roulement.

Prérequis pour cette leçon

Pour suivre cette vidéo, une compréhension de base des concepts financiers et une familiarité avec les outils de gestion comptable sont recommandées.

Métiers concernés

Les individus travaillant dans les services financiers, le contrôle de gestion et la comptabilité bénéficieront particulièrement de cette formation.

Alternatives et ressources

Parmi les solutions alternatives, vous pouvez utiliser des logiciels de gestion financière tels que QuickBooks, Xero ou Sage pour automatiser et faciliter la gestion de votre trésorerie.

Questions & Réponses

Le flux de trésorerie représente la totalité des entrées et sorties d'argent d'une entreprise. Il est crucial car il permet de maintenir la liquidité nécessaire pour payer les fournisseurs, les salaires et d'autres dépenses opérationnelles.
La TVA se calcule en soustrayant le montant de TVA récupérable sur les achats à la TVA collectée sur les ventes, ce qui peut résulter soit en une dette, soit en un crédit vis-à-vis de l'État.
Le besoin en fonds de roulement représente le montant de liquidités nécessaires pour financer le cycle d'exploitation d'une entreprise et est essentiel pour éviter les interruptions dues aux difficultés de trésorerie.