Comprendre et Gérer le Flux de Trésorerie en Entreprise

La notion de flux de trésorie
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Les objectifs de cette vidéo sont de :


- Comprendre la notion de flux de trésorerie et son importance.

- Apprendre à calculer le flux de trésorerie à l'aide d'Excel.

- Savoir comment intégrer les différentes composantes financières pour analyser la santé financière d'une entreprise.

Apprenez l'importance du flux de trésorerie pour la survie de votre entreprise et découvrez comment le calculer efficacement à l'aide d'outils comme Excel.

Le flux de trésorerie est essentiel pour la survie d'une entreprise, car il détermine la capacité de celle-ci à subvenir à ses besoins et à produire. Cette vidéo vous expliquera en détail ce qu'est le flux de trésorerie, pourquoi il est crucial et comment le calculer. À travers des exemples concrets et des démonstrations pratiques sur Excel, vous apprendrez à intégrer les entrées et sorties financières, les charges mensuelles, et la masse salariale pour obtenir une image claire de la situation financière de votre entreprise.

Nous commencerons par une définition simple du flux de trésorerie et de son importance, suivie d'un guide étape par étape pour le calculer. Vous verrez comment les chiffres d'affaires et les charges affectent votre trésorerie, et quels ajustements peuvent être faits pour améliorer la santé financière de votre société.

Ensuite, nous explorerons comment l'apport initial peut transformer le solde de trésorerie, et comment estimer les fonds nécessaires pour démarrer votre entreprise sur des bases solides. Cette formation n'est pas dédiée aux détails spécifiques de l'investissement en capital, mais elle vous fournira une compréhension différente des concepts et des calculs liés à la trésorerie.

Enfin, vous bénéficierez d'une démonstration pratique sur Excel, couvrant tous les mois d'une année comptable, pour visualiser l'impact des différentes transactions sur votre compte bancaire.

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Questions réponses
Pourquoi est-il important de surveiller le flux de trésorerie d'une entreprise?
Surveiller le flux de trésorerie est crucial car il permet d'assurer que l'entreprise dispose toujours de fonds suffisants pour couvrir ses dépenses et maintenir ses opérations.
Quelles sont les composantes principales du calcul du flux de trésorerie?
Les composantes principales comprennent le chiffre d'affaires, les charges (y compris les charges salariales) et la TVA pondérée.
Comment un apport initial peut-il affecter le flux de trésorerie?
Un apport initial ajoute des fonds au compte bancaire de l'entreprise, ce qui peut réduire ou compenser un flux de trésorerie négatif au démarrage de l'entreprise.

Programme détaillé

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Delph_L
Il y a 9 months
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Très bonne formation pour comprendre la structure globale, la mise en place du prévisionnel, mais exemple en société commerciale, vente de produit fini. Pour une société de service ou il est impossible de créer des packs pour la totalité des prestations. La mise en place est plus compliquée. Un peu perdu pour la mise en application. Mes offres étant obligatoirement sur mesure je n'arrive pas à mettre en place le prévisionnel
0ED46D6E-8B4C-4DC1-9454-057BB1DE2BD3@cyberlibris.studi.fr
Il y a 1 year
Commentaire
Elle m’a été bénéfique et m’a donné la notion de positionnement des idées sur le marché de plus l’étude de positionnement du marché est un processus assez bien structuré pour mon business plan
priskart971
Il y a 2 years
Commentaire
Formation très clair !