Calcul du Flux de Trésorerie et Analyses Financières
Objectifs
Les objectifs de cette vidéo sont de :
- Comprendre la notion de flux de trésorerie et son importance.
- Apprendre à calculer le flux de trésorerie à l'aide d'Excel.
- Savoir comment intégrer les différentes composantes financières pour analyser la santé financière d'une entreprise.
Résumé
Apprenez l'importance du flux de trésorerie pour la survie de votre entreprise et découvrez comment le calculer efficacement à l'aide d'outils comme Excel.
Description
Le flux de trésorerie est essentiel pour la survie d'une entreprise, car il détermine la capacité de celle-ci à subvenir à ses besoins et à produire. Cette vidéo vous expliquera en détail ce qu'est le flux de trésorerie, pourquoi il est crucial et comment le calculer. À travers des exemples concrets et des démonstrations pratiques sur Excel, vous apprendrez à intégrer les entrées et sorties financières, les charges mensuelles, et la masse salariale pour obtenir une image claire de la situation financière de votre entreprise.
Nous commencerons par une définition simple du flux de trésorerie et de son importance, suivie d'un guide étape par étape pour le calculer. Vous verrez comment les chiffres d'affaires et les charges affectent votre trésorerie, et quels ajustements peuvent être faits pour améliorer la santé financière de votre société.
Ensuite, nous explorerons comment l'apport initial peut transformer le solde de trésorerie, et comment estimer les fonds nécessaires pour démarrer votre entreprise sur des bases solides. Cette formation n'est pas dédiée aux détails spécifiques de l'investissement en capital, mais elle vous fournira une compréhension différente des concepts et des calculs liés à la trésorerie.
Enfin, vous bénéficierez d'une démonstration pratique sur Excel, couvrant tous les mois d'une année comptable, pour visualiser l'impact des différentes transactions sur votre compte bancaire.