Étapes du Rapprochement Bancaire
Objectifs
Les objectifs de cette vidéo sont :
- Comprendre comment effectuer un rapprochement bancaire.
- Enregistrer correctement les écritures de régularisation.
- Assurer la concordance des comptes entre les relevés bancaires et les comptes comptables.
Résumé
Apprenez les étapes essentielles pour effectuer un rapprochement bancaire et enregistrer les écritures de régularisation.
Description
Après avoir effectué notre rapprochement bancaire, nous constatons que certaines écritures enregistrées par la banque ne figurent pas dans notre compte 512. Il est donc nécessaire d'enregistrer ces écritures dans le journal de banque. Cette leçon présente les écritures de régularisation nécessaires pour assurer la concordance des comptes lors du rapprochement bancaire du 5 janvier. Vous y apprendrez comment enregistrer divers montants tels que les remises par carte bleue, les virements Paypal, et les prélèvements de fournisseurs comme AXA et EDF.
Les frais sur remises et virements sont également abordés. Enfin, nous démontrerons comment vérifier nos écritures en consultant les grands livres clients et fournisseurs, en cherchant d'éventuelles erreurs d'imputation ou incohérences pour garantir une saisie correcte.
Questions fréquentes
Programme détaillé
Module 1 - Fonctions communes et ergonomie
Module 2 - Création et paramétrage du fichier comptable
Module 3 - Saisie des pièces comptables
Module 4 - Contrôler et automatiser la saisie
Module 5 - Saisie des pièces de trésorerie
Module 6 - Rapprochement bancaire
Module 7 - Révision mensuelle - Lettrage et Relance
Module 8 - Personnaliser les documents comptables
Module 9 - Déclaration de Taxes
Module 10 - Edition des états comptables standard et tiers
Module 11 - Contrôle de gestion
Module 12 - Prévisionnel
Module 13 - Astuces
Module 14 - Clôturer l'exercice comptable
