Rapprochement Bancaire Manuel avec votre Logiciel Comptable

Apprenez à effectuer un rapprochement bancaire manuel en utilisant un logiciel comptable. Cette leçon couvre toutes les étapes nécessaires pour vérifier la concordance entre le relevé bancaire et le compte comptable.

Détails de la leçon

Description de la leçon

Dans cette leçon, vous découvrirez comment effectuer un rapprochement bancaire manuel en utilisant un logiciel adapté. À la date du 5 janvier de l'année N, nous avons reçu le relevé bancaire de la Caisse d'épargne. L'objectif est de vérifier la concordance entre le compte 512 et le relevé bancaire, et de pointer les différences éventuelles.

Pour commencer, nous sélectionnons le journal lié à notre compte bancaire et nous notons la date de rapprochement. Ensuite, nous lançons la fonctionnalité de rapprochement bancaire. Le logiciel affiche toutes les écritures du compte 512. Nous devons pointer les écritures présentes à la fois sur le relevé et sur notre compte. Les différences seront également notées.

Vous apprendrez également à adapter la fenêtre pour voir toutes les colonnes, et comment le rapprochement sur la contrepartie facilite la vérification en affichant les écritures de manière identique au relevé bancaire.

En fin de rapprochement, nous validons notre travail et vérifions les écritures rapprochées et non rapprochées. Cette leçon vous donnera une compréhension complète du processus de rapprochement bancaire manuel.

Objectifs de cette leçon

Les objectifs de cette vidéo sont :
1. Apprendre à effectuer un rapprochement bancaire manuel.
2. Comprendre l'importance de vérifier la concordance entre les comptes.
3. Savoir pointer les écritures financières correctement.

Prérequis pour cette leçon

Les prérequis pour cette vidéo incluent des connaissances de base en comptabilité et une familiarité avec les logiciels comptables.

Métiers concernés

Les professionnels suivants peuvent utiliser cette vidéo :
- Comptables
- Gestionnaires financiers
- Responsables de trésorerie

Alternatives et ressources

Des solutions alternatives à ce logiciel incluent :
- QuickBooks
- Sage
- Xero

Questions & Réponses

Pointer les écritures permet de vérifier la concordance entre le relevé bancaire et les comptes comptables, assurant ainsi une gestion financière précise.
Il est essentiel d'avoir le relevé bancaire sous les yeux et de connaître la date du rapprochement ainsi que le journal correspondant au compte bancaire à vérifier.
Si une écriture n'apparaît pas sur le relevé bancaire, il est possible que la transaction ne soit pas encore enregistrée par la banque. Il faut la vérifier lors du prochain relevé.